- 有報資料
- 53項目
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第20期(2025/11/11-2026/05/11)
| (2026年 5月29日現在) |
| Ⅰ 資産総額 | 14,694,450,818 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | 75,266,728 | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 14,619,184,090 | 円 |
| Ⅳ 発行済口数 | 3,904,003,875 | 口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 3.7447 | 円 |
| (1万口当たり純資産額) | (37,447 | 円) |
| (2026年 5月29日現在) |
| Ⅰ 資産総額 | 14,694,450,818 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | 75,266,728 | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 14,619,184,090 | 円 |
| Ⅳ 発行済口数 | 3,904,003,875 | 口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 3.7447 | 円 |
| (1万口当たり純資産額) | (37,447 | 円) |
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