- 有報資料
- 53項目
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第14期(2022/11/11-2023/05/10)
| (2023年 5月31日現在) |
| Ⅰ 資産総額 | 1,123,870,922 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | 21,694,642 | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 1,102,176,280 | 円 |
| Ⅳ 発行済口数 | 603,259,397 | 口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 1.8270 | 円 |
| (1万口当たり純資産額) | (18,270 | 円) |
| (2023年 5月31日現在) |
| Ⅰ 資産総額 | 1,123,870,922 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | 21,694,642 | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 1,102,176,280 | 円 |
| Ⅳ 発行済口数 | 603,259,397 | 口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 1.8270 | 円 |
| (1万口当たり純資産額) | (18,270 | 円) |
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