- 有報資料
- 50項目
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第2期(平成28年11月11日-平成29年5月10日)
| (平成29年 5月31日現在) |
| Ⅰ 資産総額 | 320,225,240 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | 736,258 | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 319,488,982 | 円 |
| Ⅳ 発行済口数 | 260,555,118 | 口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 1.2262 | 円 |
| (1万口当たり純資産額) | (12,262 | 円) |
| (平成29年 5月31日現在) |
| Ⅰ 資産総額 | 320,225,240 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | 736,258 | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 319,488,982 | 円 |
| Ⅳ 発行済口数 | 260,555,118 | 口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 1.2262 | 円 |
| (1万口当たり純資産額) | (12,262 | 円) |
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