SMT日本株配当貴族インデックス・オープンの貸借対照表
- 【提出】
- 2021年2月10日 9:22
- 【資料】
- 有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第9期(令和2年5月12日-令和2年11月10日)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2020年5月11日 | 2020年11月10日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| コール・ローン | 6,327,658 | 3,456,403 |
| 親投資信託受益証券 | 2,031,804,560 | 267,857,806 |
| 未収入金 | 564,164 | 3,717,733 |
| 流動資産計 | 2,038,696,382 | 275,031,942 |
| 資産の部合計 | 2,038,696,382 | 275,031,942 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払解約金 | 702,187 | 4,443,541 |
| 未払受託者報酬 | 610,890 | 305,934 |
| 未払委託者報酬 | 4,520,583 | 2,263,860 |
| 未払利息 | 5 | 4 |
| その他未払費用 | 61,026 | 30,531 |
| 流動負債計 | 5,894,691 | 7,043,870 |
| 負債の部合計 | 5,894,691 | 7,043,870 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 1,822,969,737 | 215,860,684 |
| 剰余金 | | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 209,831,954 | 52,127,388 |
| （分配準備積立金） | 393,518,273 | 43,350,012 |
| 元本等合計 | 2,032,801,691 | 267,988,072 |
| 純資産の部合計 | 2,032,801,691 | 267,988,072 |
| 負債・純資産合計 | 2,038,696,382 | 275,031,942 |
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