SMT日本株配当貴族インデックス・オープンの貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2024年5月10日 | 2024年11月11日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 27,741,082 | 34,744,966 |
| 親投資信託受益証券 | 3,967,192,318 | 4,369,630,080 |
| 未収入金 | － | 15,586,974 |
| 未収利息 | 51 | 206 |
| 流動資産計 | 3,994,933,451 | 4,419,962,226 |
| 資産の部合計 | 3,994,933,451 | 4,419,962,226 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払解約金 | 18,589,847 | 38,341,723 |
| 未払受託者報酬 | 844,261 | 1,152,919 |
| 未払委託者報酬 | 6,247,494 | 8,531,540 |
| その他未払費用 | 84,371 | 115,226 |
| 流動負債計 | 25,765,973 | 48,141,408 |
| 負債の部合計 | 25,765,973 | 48,141,408 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 1,560,046,124 | 1,686,385,580 |
| 剰余金 | ||
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 2,409,121,354 | 2,685,435,238 |
| （分配準備積立金） | 494,745,777 | 432,557,486 |
| 元本等合計 | 3,969,167,478 | 4,371,820,818 |
| 純資産の部合計 | 3,969,167,478 | 4,371,820,818 |
| 負債・純資産合計 | 3,994,933,451 | 4,419,962,226 |
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