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【提出】: 2021/02/10 9:22
【資料】: PDFをみる
【項目】: 53項目

日本株配当貴族インデックスマザーファンド
純資産額計算書

(2020年11月30日現在)

Ⅰ 資産総額	256,560,527	円
Ⅱ 負債総額	1,350,074	円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	255,210,453	円
Ⅳ 発行済口数	203,176,416	口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	1.2561	円
(1万口当たり純資産額)	(12,561	円)

開示資料

決算

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