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【提出】: 2023/02/10 9:51
【資料】: PDFをみる
【項目】: 53項目

日本株配当貴族インデックスマザーファンド
純資産額計算書

(2022年11月30日現在)

Ⅰ 資産総額	460,053,336	円
Ⅱ 負債総額	1,020,711	円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	459,032,625	円
Ⅳ 発行済口数	271,699,121	口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	1.6895	円
(1万口当たり純資産額)	(16,895	円)

開示資料

決算

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