パインブリッジ金融公益ハイブリッド証券ファンド2016-09の貸借対照表
- 【提出】
- 2017年11月14日 10:15
- 【資料】
- 有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第2期(平成29年2月16日-平成29年8月15日)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2017年2月15日 | 2017年8月15日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| コール・ローン | 72,725,666 | 39,033,973 |
| 親投資信託受益証券 | 5,911,263,707 | 4,446,880,393 |
| 未収入金 | － | 8,000,000 |
| 流動資産計 | 5,983,989,373 | 4,493,914,366 |
| 資産の部合計 | 5,983,989,373 | 4,493,914,366 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払収益分配金 | 8,810,640 | 6,443,899 |
| 未払解約金 | － | 8,184,927 |
| 未払受託者報酬 | 724,489 | 365,942 |
| 未払委託者報酬 | 31,394,307 | 15,856,243 |
| 未払利息 | 99 | 53 |
| 流動負債計 | 40,929,535 | 30,851,064 |
| 負債の部合計 | 40,929,535 | 30,851,064 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 5,873,760,370 | 4,295,933,313 |
| 剰余金 | | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 69,299,468 | 167,129,989 |
| 元本等合計 | 5,943,059,838 | 4,463,063,302 |
| 純資産の部合計 | 5,943,059,838 | 4,463,063,302 |
| 負債・純資産合計 | 5,983,989,373 | 4,493,914,366 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
