パインブリッジ金融公益ハイブリッド証券ファンド2016-09の貸借対照表
- 【提出】
- 2018年5月14日 10:15
- 【資料】
- 有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第3期(平成29年8月16日-平成30年2月15日)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2017年8月15日 | 2018年2月15日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| コール・ローン | 39,033,973 | 36,150,959 |
| 親投資信託受益証券 | 4,446,880,393 | 3,342,077,679 |
| 未収入金 | 8,000,000 | 16,000,000 |
| 流動資産計 | 4,493,914,366 | 3,394,228,638 |
| 資産の部合計 | 4,493,914,366 | 3,394,228,638 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払収益分配金 | 6,443,899 | 4,893,953 |
| 未払解約金 | 8,184,927 | 16,263,286 |
| 未払受託者報酬 | 365,942 | 278,628 |
| 未払委託者報酬 | 15,856,243 | 12,072,919 |
| 未払利息 | 53 | 49 |
| 流動負債計 | 30,851,064 | 33,508,835 |
| 負債の部合計 | 30,851,064 | 33,508,835 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 4,295,933,313 | 3,262,635,377 |
| 剰余金 | | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 167,129,989 | 98,084,426 |
| 元本等合計 | 4,463,063,302 | 3,360,719,803 |
| 純資産の部合計 | 4,463,063,302 | 3,360,719,803 |
| 負債・純資産合計 | 4,493,914,366 | 3,394,228,638 |
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