パインブリッジ金融公益ハイブリッド証券ファンド2016-09の損益計算書
個別決算
| 勘定科目 | 自 2017年2月16日 至 2017年8月15日 | 自 2017年8月16日 至 2018年2月15日 |
|---|---|---|
| 損益 及び剰余金計算書 | ||
| 営業収益 | ||
| 有価証券売買等損益 | 196,616,686 | 5,197,286 |
| 営業収益合計 | 196,616,686 | 5,197,286 |
| 営業費用 | ||
| 支払利息 | 4,676 | 8,406 |
| 受託者報酬 | 871,038 | 622,564 |
| 委託者報酬 | 37,744,601 | 26,977,593 |
| 営業費用合計 | 38,620,315 | 27,608,563 |
| 営業利益又は営業損失（△） | 157,996,371 | -22,411,277 |
| 経常利益又は経常損失（△） | 157,996,371 | -22,411,277 |
| 当期純利益又は当期純損失（△）（平成26年3月28日財規等改正後） | 157,996,371 | -22,411,277 |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 167,129,989 | 98,084,426 |
| 剰余金増加額又は欠損金減少額 | － | － |
| 剰余金減少額又は欠損金増加額 | 45,349,488 | 36,391,247 |
| 当期一部解約に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額 | 45,349,488 | 36,391,247 |
| 分配金 | 14,816,362 | 10,243,039 |
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