有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第3期(平成29年8月16日-平成30年2月15日)
(2)【損益及び剰余金計算書】
| 第2特定期間 自 平成29年2月16日 至 平成29年8月15日 | 第3特定期間 自 平成29年8月16日 至 平成30年2月15日 | ||
| 営業収益 | |||
| 有価証券売買等損益 | 196,616,686 | 5,197,286 | |
| 営業収益合計 | 196,616,686 | 5,197,286 | |
| 営業費用 | |||
| 支払利息 | 4,676 | 8,406 | |
| 受託者報酬 | 871,038 | 622,564 | |
| 委託者報酬 | 37,744,601 | 26,977,593 | |
| 営業費用合計 | 38,620,315 | 27,608,563 | |
| 営業利益又は営業損失(△) | 157,996,371 | △22,411,277 | |
| 経常利益又は経常損失(△) | 157,996,371 | △22,411,277 | |
| 当期純利益又は当期純損失(△) | 157,996,371 | △22,411,277 | |
| 期首剰余金又は期首欠損金(△) | 69,299,468 | 167,129,989 | |
| 剰余金増加額又は欠損金減少額 | - | - | |
| 剰余金減少額又は欠損金増加額 | 45,349,488 | 36,391,247 | |
| 当期一部解約に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額 | 45,349,488 | 36,391,247 | |
| 分配金 | 14,816,362 | 10,243,039 | |
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | 167,129,989 | 98,084,426 | |
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