有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第5期(平成30年8月16日-平成31年2月15日)
(2)【損益及び剰余金計算書】
| 第4特定期間 自 平成30年2月16日 至 平成30年8月15日 | 第5特定期間 自 平成30年8月16日 至 平成31年2月15日 | ||
| 営業収益 | |||
| 有価証券売買等損益 | 10,656,375 | 20,211,930 | |
| 営業収益合計 | 10,656,375 | 20,211,930 | |
| 営業費用 | |||
| 支払利息 | 4,215 | 5,248 | |
| 受託者報酬 | 476,058 | 371,471 | |
| 委託者報酬 | 20,629,079 | 16,097,268 | |
| その他費用 | 60 | - | |
| 営業費用合計 | 21,109,412 | 16,473,987 | |
| 営業利益又は営業損失(△) | △10,453,037 | 3,737,943 | |
| 経常利益又は経常損失(△) | △10,453,037 | 3,737,943 | |
| 当期純利益又は当期純損失(△) | △10,453,037 | 3,737,943 | |
| 期首剰余金又は期首欠損金(△) | 98,084,426 | 62,700,312 | |
| 剰余金減少額又は欠損金増加額 | 16,857,875 | 8,696,596 | |
| 当期一部解約に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額 | 16,857,875 | 8,696,596 | |
| 分配金 | 8,073,202 | 5,312,171 | |
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | 62,700,312 | 52,429,488 | |
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