大和住銀⁄コロンビア米国株リバーサル戦略ファンドAコース(ダイワ投資一任専用)大和住銀⁄コロンビア米国株リバーサル戦略ファンドBコース(ダイワ投資一任専用)の貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2017年6月15日 |
|---|---|
| 資産の部 | |
| 流動資産 | |
| コール・ローン | 7,927,872 |
| 投資信託受益証券 | 195,946,008 |
| 親投資信託受益証券 | 9,992 |
| 流動資産計 | 203,883,872 |
| 資産の部合計 | 203,883,872 |
| 負債の部 | |
| 流動負債 | |
| 未払受託者報酬 | 10,903 |
| 未払委託者報酬 | 196,522 |
| その他未払費用 | 7,982 |
| 流動負債計 | 215,407 |
| 負債の部合計 | 215,407 |
| 純資産の部 | |
| 元本等 | |
| 元本 | 179,408,982 |
| 剰余金 | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 24,259,483 |
| （分配準備積立金） | 13,516,858 |
| 元本等合計 | 203,668,465 |
| 純資産の部合計 | 203,668,465 |
| 負債・純資産合計 | 203,883,872 |
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