大和住銀⁄コロンビア米国株リバーサル戦略ファンドAコース(ダイワ投資一任専用)大和住銀⁄コロンビア米国株リバーサル戦略ファンドBコース(ダイワ投資一任専用)の貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2017年6月15日 | 2018年6月15日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 7,927,872 | 10,705,703 |
| 投資信託受益証券 | 195,946,008 | 503,240,504 |
| 親投資信託受益証券 | 9,992 | 9,987 |
| 流動資産計 | 203,883,872 | 513,956,194 |
| 資産の部合計 | 203,883,872 | 513,956,194 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払受託者報酬 | 10,903 | 63,094 |
| 未払委託者報酬 | 196,522 | 1,136,413 |
| その他未払費用 | 7,982 | 39,975 |
| 流動負債計 | 215,407 | 1,239,482 |
| 負債の部合計 | 215,407 | 1,239,482 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 179,408,982 | 417,987,219 |
| 剰余金 | ||
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 24,259,483 | 94,729,493 |
| （分配準備積立金） | 13,516,858 | 37,066,269 |
| 元本等合計 | 203,668,465 | 512,716,712 |
| 純資産の部合計 | 203,668,465 | 512,716,712 |
| 負債・純資産合計 | 203,883,872 | 513,956,194 |
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