大和住銀⁄コロンビア米国株リバーサル戦略ファンドAコース(ダイワ投資一任専用)大和住銀⁄コロンビア米国株リバーサル戦略ファンドBコース(ダイワ投資一任専用)の貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2017年3月25日 | 2017年12月15日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 7,927,872 | 12,882,192 |
| 投資信託受益証券 | 195,946,008 | 391,173,255 |
| 親投資信託受益証券 | 9,992 | 9,990 |
| 流動資産計 | 203,883,872 | 404,065,437 |
| 資産の部合計 | 203,883,872 | 404,065,437 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払金 | － | 3,923,894 |
| 未払解約金 | － | 126,797 |
| 未払受託者報酬 | 10,903 | 42,174 |
| 未払委託者報酬 | 196,522 | 760,008 |
| その他未払費用 | 7,982 | 15,949 |
| 流動負債計 | 215,407 | 4,868,822 |
| 負債の部合計 | 215,407 | 4,868,822 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 179,408,982 | 329,536,742 |
| 剰余金 | ||
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 24,259,483 | 69,659,873 |
| （分配準備積立金） | 13,516,858 | 12,993,723 |
| 元本等合計 | 203,668,465 | 399,196,615 |
| 純資産の部合計 | 203,668,465 | 399,196,615 |
| 負債・純資産合計 | 203,883,872 | 404,065,437 |
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