大和住銀⁄コロンビア米国株リバーサル戦略ファンドAコース(ダイワ投資一任専用)大和住銀⁄コロンビア米国株リバーサル戦略ファンドBコース(ダイワ投資一任専用)の貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2018年6月15日 | 2018年12月15日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 10,705,703 | 13,627,591 |
| 投資信託受益証券 | 503,240,504 | 517,909,566 |
| 親投資信託受益証券 | 9,987 | 9,986 |
| 流動資産計 | 513,956,194 | 531,547,143 |
| 資産の部合計 | 513,956,194 | 531,547,143 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払解約金 | － | 207 |
| 未払受託者報酬 | 63,094 | 72,751 |
| 未払委託者報酬 | 1,136,413 | 1,310,170 |
| 未払利息 | － | 39 |
| その他未払費用 | 39,975 | 28,034 |
| 流動負債計 | 1,239,482 | 1,411,201 |
| 負債の部合計 | 1,239,482 | 1,411,201 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 417,987,219 | 458,864,459 |
| 剰余金 | ||
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 94,729,493 | 71,271,483 |
| （分配準備積立金） | 37,066,269 | 35,204,712 |
| 元本等合計 | 512,716,712 | 530,135,942 |
| 純資産の部合計 | 512,716,712 | 530,135,942 |
| 負債・純資産合計 | 513,956,194 | 531,547,143 |
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