純資産

有報情報

#1 中間注記表（連結）

(1)貸借対照表

区分		平成30年6月15日現在	平成30年12月15日現在
		金額(円)	金額(円)
負債合計		152	10,634
純資産の部
元本等

(2)注記表
(重要な会計方針に係る事項に関する注記)

2019/03/08 9:03

#2 事業の内容及び営業の状況、委託会社等の概況（連結）

「投資信託及び投資法人に関する法律」に定める投資信託委託会社である委託会社は、証券投資信託の設定を行うとともに「金融商品取引法」に定める金融商品取引業者としてその運用(投資運用業)を行っています。また、「金融商品取引法」に定める投資助言業務を行っています。
2018年12月末現在、委託会社が運用の指図を行っている投資信託の総ファンド数は、397本であり、その純資産総額は、約3,189,292百万円です(なお、親投資信託120本は、ファンド数及び純資産総額からは除いております。)。

		本 数(本)	純資産総額(百万円)
	追加型株式投資信託	301	2,867,526
	単位型株式投資信託	21	61,775
	追加型公社債投資信託	-	-
	単位型公社債投資信託	75	259,990
	合計	397	3,189,292

2019/03/08 9:03

#3 投資状況-001

(2018年12月末現在)

投資資産の種類	国・地域名	時価合計(円)	投資比率
コール・ローン、その他の資産(負債控除後)		11,083,512	2.23%
純資産総額		496,005,700	100.00%

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。

2019/03/08 9:03

#4 投資状況-002

(2018年12月末現在)

投資資産の種類	国・地域名	時価合計(円)	投資比率
コール・ローン、その他の資産(負債控除後)		9,096,329	2.59%
純資産総額		350,588,330	100.00%

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。

2019/03/08 9:03

#5 注記事項、委託会社等の経理状況（連結）

		(単位:千円)
		当中間会計期間(平成30年9月30日)
純資産の部
株主資本

(3)中間株主資本等変動計算書

2019/03/08 9:03

#6 純資産の推移-001

①【純資産の推移】

	純資産総額(百万円)		1口当りの純資産額(円)
	(分配落)	(分配付)	(分配落)	(分配付)

(注)純資産総額は百万円未満切捨てで表記しております。

2019/03/08 9:03

#7 貸借対照表、委託会社等の経理状況（連結）

		第45期	第46期
		(平成29年3月31日)	(平成30年3月31日)

(単位:千円)
(平成29年3月31日)	(平成30年3月31日)
純資産の部
株主資本

2019/03/08 9:03

#8 （参考）マザーファンド、運用状況（連結）

(2018年12月末現在)

投資資産の種類	国・地域名	時価合計(円)	投資比率
コール・ローン、その他の資産(負債控除後)		10,178,620	26.59%
純資産総額		38,283,910	100.00%

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。

2019/03/08 9:03