有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第1期(平成28年9月26日-平成29年6月15日)

(平成29年6月末現在)
大和住銀/コロンビア米国株リバーサル戦略ファンド Aコース(ダイワ投資一任専用)

Ⅰ 資産総額	218,474,869	円
Ⅱ 負債総額	1,685,324	円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	216,789,545	円
Ⅳ 発行済数量	192,056,293	口
Ⅴ 1単位当り純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	1.1288	円

大和住銀/コロンビア米国株リバーサル戦略ファンド Bコース(ダイワ投資一任専用)

Ⅰ 資産総額	137,369,748	円
Ⅱ 負債総額	1,212,024	円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	136,157,724	円
Ⅳ 発行済数量	106,345,592	口
Ⅴ 1単位当り純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	1.2803	円

(参考)マネー・マネジメント・マザーファンド

Ⅰ 資産総額	49,349,390	円
Ⅱ 負債総額	0	円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	49,349,390	円
Ⅳ 発行済数量	49,347,656	口
Ⅴ 1単位当り純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	1.0000	円