有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第2期(平成29年6月16日-平成30年6月15日)

(平成30年6月末現在)
大和住銀/コロンビア米国株リバーサル戦略ファンド Aコース(ダイワ投資一任専用)

Ⅰ 資産総額	514,864,702	円
Ⅱ 負債総額	8,039,502	円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	506,825,200	円
Ⅳ 発行済数量	422,790,522	口
Ⅴ 1単位当り純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	1.1988	円

大和住銀/コロンビア米国株リバーサル戦略ファンド Bコース(ダイワ投資一任専用)

Ⅰ 資産総額	355,268,246	円
Ⅱ 負債総額	22,791,545	円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	332,476,701	円
Ⅳ 発行済数量	245,850,906	口
Ⅴ 1単位当り純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	1.3524	円

(参考)マネー・マネジメント・マザーファンド

Ⅰ 資産総額	49,233,261	円
Ⅱ 負債総額	5,246	円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	49,228,015	円
Ⅳ 発行済数量	49,249,819	口
Ⅴ 1単位当り純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	0.9996	円