有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第1期(平成28年9月26日-平成29年6月15日)
①【純資産の推移】
(注)純資産総額は百万円未満切捨てで表記しております。
| 純資産総額(百万円) | 1口当りの純資産額(円) | |||
| (分配落) | (分配付) | (分配落) | (分配付) | |
| 設定時 (平成28年9月26日) | 1 | - | 1.0000 | - |
| 平成28年9月末日 | 1 | - | 1.0062 | - |
| 平成28年10月末日 | 44 | - | 1.0043 | - |
| 平成28年11月末日 | 71 | - | 1.0275 | - |
| 平成28年12月末日 | 81 | - | 1.0408 | - |
| 平成29年1月末日 | 94 | - | 1.0505 | - |
| 平成29年2月末日 | 126 | - | 1.0906 | - |
| 平成29年3月末日 | 160 | - | 1.0960 | - |
| 平成29年4月末日 | 179 | - | 1.1069 | - |
| 平成29年5月末日 | 195 | - | 1.1217 | - |
| 第1計算期間末 (平成29年6月15日) | 203 | - | 1.1352 | - |
| 平成29年6月末日 | 216 | - | 1.1288 | - |
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