有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第2期(平成29年6月16日-平成30年6月15日)
①【純資産の推移】
(注)純資産総額は百万円未満切捨てで表記しております。
| 純資産総額(百万円) | 1口当りの純資産額(円) | |||
| (分配落) | (分配付) | (分配落) | (分配付) | |
| 設定時 (平成28年9月26日) | 1 | - | 1.0000 | - |
| 第1計算期間末 (平成29年6月15日) | 203 | - | 1.1352 | - |
| 平成29年6月末日 | 216 | - | 1.1288 | - |
| 平成29年7月末日 | 286 | - | 1.1520 | - |
| 平成29年8月末日 | 318 | - | 1.1495 | - |
| 平成29年9月末日 | 333 | - | 1.1654 | - |
| 平成29年10月末日 | 339 | - | 1.1811 | - |
| 平成29年11月末日 | 355 | - | 1.1959 | - |
| 平成29年12月末日 | 415 | - | 1.2258 | - |
| 平成30年1月末日 | 456 | - | 1.2790 | - |
| 平成30年2月末日 | 482 | - | 1.2425 | - |
| 平成30年3月末日 | 467 | - | 1.1896 | - |
| 平成30年4月末日 | 483 | - | 1.1911 | - |
| 平成30年5月末日 | 499 | - | 1.2037 | - |
| 第2計算期間末 (平成30年6月15日) | 512 | - | 1.2266 | - |
| 平成30年6月末日 | 506 | - | 1.1988 | - |
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