有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第1期(平成28年9月26日-平成29年6月15日)
①【純資産の推移】
(注)純資産総額は百万円未満切捨てで表記しております。
| 純資産総額(百万円) | 1口当りの純資産額(円) | |||
| (分配落) | (分配付) | (分配落) | (分配付) | |
| 設定時 (平成28年9月26日) | 1 | - | 1.0000 | - |
| 平成28年9月末日 | 1 | - | 1.0192 | - |
| 平成28年10月末日 | 14 | - | 1.0508 | - |
| 平成28年11月末日 | 21 | - | 1.1532 | - |
| 平成28年12月末日 | 23 | - | 1.2099 | - |
| 平成29年1月末日 | 24 | - | 1.1981 | - |
| 平成29年2月末日 | 34 | - | 1.2293 | - |
| 平成29年3月末日 | 69 | - | 1.2300 | - |
| 平成29年4月末日 | 103 | - | 1.2397 | - |
| 平成29年5月末日 | 124 | - | 1.2530 | - |
| 第1計算期間末 (平成29年6月15日) | 123 | - | 1.2472 | - |
| 平成29年6月末日 | 136 | - | 1.2803 | - |
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