- 有報資料
- 57項目
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第2期(平成29年6月16日-平成30年6月15日)
①【純資産の推移】
(注)純資産総額は百万円未満切捨てで表記しております。
| 純資産総額(百万円) | 1口当りの純資産額(円) | |||
| (分配落) | (分配付) | (分配落) | (分配付) | |
| 設定時 (平成28年9月26日) | 1 | - | 1.0000 | - |
| 第1計算期間末 (平成29年6月15日) | 123 | - | 1.2472 | - |
| 平成29年6月末日 | 136 | - | 1.2803 | - |
| 平成29年7月末日 | 154 | - | 1.2911 | - |
| 平成29年8月末日 | 160 | - | 1.2796 | - |
| 平成29年9月末日 | 171 | - | 1.3282 | - |
| 平成29年10月末日 | 180 | - | 1.3611 | - |
| 平成29年11月末日 | 181 | - | 1.3559 | - |
| 平成29年12月末日 | 251 | - | 1.4007 | - |
| 平成30年1月末日 | 270 | - | 1.4145 | - |
| 平成30年2月末日 | 286 | - | 1.3578 | - |
| 平成30年3月末日 | 294 | - | 1.2860 | - |
| 平成30年4月末日 | 313 | - | 1.3262 | - |
| 平成30年5月末日 | 334 | - | 1.3366 | - |
| 第2計算期間末 (平成30年6月15日) | 345 | - | 1.3805 | - |
| 平成30年6月末日 | 332 | - | 1.3524 | - |
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