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有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第1期(平成28年9月26日-平成29年6月15日)

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【提出】: 2017/09/08 9:02
【資料】: PDFをみる
【項目】: 57項目

(1)【投資状況】
(平成29年6月末現在)

投資資産の種類	国・地域名	時価合計(円)	投資比率
親投資信託受益証券 (マネー・マネジメント・マザーファンド)	日本	9,992	0.01%
投資信託受益証券	ケイマン諸島	133,664,171	98.17%
コール・ローン、その他の資産(負債控除後)		2,483,561	1.82%
純資産総額		136,157,724	100.00%

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。

半期報告書(内国投資信託受益証券)-第3期(平成30年6月16日-平成31年6月17日)
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第2期(平成29年6月16日-平成30年6月15日)
半期報告書(内国投資信託受益証券)-第2期(平成29年6月16日-平成30年6月15日)
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第1期(平成28年9月26日-平成29年6月15日)

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