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半期報告書(内国投資信託受益証券)-第2期(平成29年6月16日-平成30年6月15日)

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【提出】: 2018/03/08 9:02
【資料】: PDFをみる
【項目】: 24項目

(1)【投資状況】
(平成29年12月末現在)

投資資産の種類	国・地域名	時価合計(円)	投資比率
親投資信託受益証券 (マネー・マネジメント・マザーファンド)	日本	9,991	0.00%
投資信託受益証券	ケイマン諸島	244,237,032	97.09%
コール・ローン、その他の資産(負債控除後)		7,320,956	2.91%
純資産総額		251,567,979	100.00%

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。

半期報告書(内国投資信託受益証券)-第3期(平成30年6月16日-平成31年6月17日)
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第2期(平成29年6月16日-平成30年6月15日)
半期報告書(内国投資信託受益証券)-第2期(平成29年6月16日-平成30年6月15日)
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第1期(平成28年9月26日-平成29年6月15日)

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決算

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