ひとくふう先進国株式ファンドの貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2017年3月3日 |
|---|---|
| 資産の部 | |
| 流動資産 | |
| 親投資信託受益証券 | 93,367,210 |
| 未収入金 | 296,751 |
| 流動資産計 | 93,663,961 |
| 資産の部合計 | 93,663,961 |
| 負債の部 | |
| 流動負債 | |
| 未払解約金 | 317,203 |
| 未払受託者報酬 | 243 |
| 未払委託者報酬 | 2,186 |
| その他未払費用 | 4,250 |
| 流動負債計 | 323,882 |
| 負債の部合計 | 323,882 |
| 純資産の部 | |
| 元本等 | |
| 元本 | 79,383,575 |
| 剰余金 | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 13,956,504 |
| （分配準備積立金） | 6,700,703 |
| 元本等合計 | 93,340,079 |
| 純資産の部合計 | 93,340,079 |
| 負債・純資産合計 | 93,663,961 |
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