ひとくふう先進国株式ファンドの貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2017年3月3日 | 2018年3月5日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| 親投資信託受益証券 | 93,367,210 | 177,047,651 |
| 未収入金 | 296,751 | 707 |
| 流動資産計 | 93,663,961 | 177,048,358 |
| 資産の部合計 | 93,663,961 | 177,048,358 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払解約金 | 317,203 | 10,575 |
| 未払受託者報酬 | 243 | 27,008 |
| 未払委託者報酬 | 2,186 | 243,446 |
| その他未払費用 | 4,250 | 19,172 |
| 流動負債計 | 323,882 | 300,201 |
| 負債の部合計 | 323,882 | 300,201 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 79,383,575 | 140,268,025 |
| 剰余金 | ||
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 13,956,504 | 36,480,132 |
| （分配準備積立金） | 6,700,703 | 10,805,573 |
| 元本等合計 | 93,340,079 | 176,748,157 |
| 純資産の部合計 | 93,340,079 | 176,748,157 |
| 負債・純資産合計 | 93,663,961 | 177,048,358 |
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