ひとくふう先進国株式ファンドの貸借対照表
- 【提出】
- 2017年12月1日 9:02
- 【資料】
- 半期報告書(内国投資信託受益証券)-第2期(平成29年3月4日-平成30年3月5日)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2017年3月3日 | 2017年9月3日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| 金銭信託 | － | 168,293 |
| 親投資信託受益証券 | 93,367,210 | 146,974,054 |
| 未収入金 | 296,751 | 136,776 |
| 流動資産計 | 93,663,961 | 147,279,123 |
| 資産の部合計 | 93,663,961 | 147,279,123 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払解約金 | 317,203 | 165,984 |
| 未払受託者報酬 | 243 | 21,273 |
| 未払委託者報酬 | 2,186 | 191,885 |
| その他未払費用 | 4,250 | 8,440 |
| 流動負債計 | 323,882 | 387,582 |
| 負債の部合計 | 323,882 | 387,582 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 79,383,575 | 121,181,674 |
| 剰余金 | | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 13,956,504 | 25,709,867 |
| （分配準備積立金） | 6,700,703 | 4,868,220 |
| 元本等合計 | 93,340,079 | 146,891,541 |
| 純資産の部合計 | 93,340,079 | 146,891,541 |
| 負債・純資産合計 | 93,663,961 | 147,279,123 |
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