ひとくふう先進国株式ファンドの貸借対照表
- 【提出】
- 2018年12月5日 9:03
- 【資料】
- 半期報告書(内国投資信託受益証券)-第3期(平成30年3月6日-平成31年3月4日)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2017年9月3日 | 2018年9月5日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| 親投資信託受益証券 | 177,047,651 | 201,663,199 |
| 未収入金 | 707 | 428,953 |
| 流動資産計 | 177,048,358 | 202,092,152 |
| 資産の部合計 | 177,048,358 | 202,092,152 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払解約金 | 10,575 | 428,953 |
| 未払受託者報酬 | 27,008 | 31,454 |
| 未払委託者報酬 | 243,446 | 283,495 |
| その他未払費用 | 19,172 | 12,510 |
| 流動負債計 | 300,201 | 756,412 |
| 負債の部合計 | 300,201 | 756,412 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 140,268,025 | 150,432,418 |
| 剰余金 | | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 36,480,132 | 50,903,322 |
| （分配準備積立金） | 10,805,573 | 9,541,581 |
| 元本等合計 | 176,748,157 | 201,335,740 |
| 純資産の部合計 | 176,748,157 | 201,335,740 |
| 負債・純資産合計 | 177,048,358 | 202,092,152 |
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