有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第1期(平成28年8月31日-平成29年3月3日)
(平成29年3月末現在)
ひとくふう先進国株式ファンド
(参考)ひとくふう先進国株式マザーファンド
ひとくふう先進国株式ファンド
| Ⅰ 資産総額 | 119,590,138 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | 91,837 | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 119,498,301 | 円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 103,276,399 | 口 |
| Ⅴ 1単位当り純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 1.1571 | 円 |
(参考)ひとくふう先進国株式マザーファンド
| Ⅰ 資産総額 | 119,585,382 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | 65,512 | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 119,519,870 | 円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 103,029,589 | 口 |
| Ⅴ 1単位当り純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 1.1601 | 円 |
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