有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第2期(平成29年3月4日-平成30年3月5日)
(平成30年3月末現在)
ひとくふう先進国株式ファンド
(参考)ひとくふう先進国株式マザーファンド
ひとくふう先進国株式ファンド
| Ⅰ 資産総額 | 180,371,703 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | 93,660 | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 180,278,043 | 円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 142,723,503 | 口 |
| Ⅴ 1単位当り純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 1.2631 | 円 |
(参考)ひとくふう先進国株式マザーファンド
| Ⅰ 資産総額 | 180,367,985 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | 21,586 | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 180,346,399 | 円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 141,963,257 | 口 |
| Ⅴ 1単位当り純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 1.2704 | 円 |
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