有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第1期(平成28年8月31日-平成29年3月3日)
①【純資産の推移】
(注)純資産総額は百万円未満切捨てで表記しております。
| 純資産総額(百万円) | 1口当りの純資産額(円) | |||
| (分配落) | (分配付) | (分配落) | (分配付) | |
| 設定時 (平成28年8月31日) | 27 | - | 1.0000 | - |
| 平成28年8月末日 | 27 | - | 1.0000 | - |
| 平成28年9月末日 | 60 | - | 0.9695 | - |
| 平成28年10月末日 | 62 | - | 0.9890 | - |
| 平成28年11月末日 | 45 | - | 1.0868 | - |
| 平成28年12月末日 | 78 | - | 1.1423 | - |
| 平成29年1月末日 | 84 | - | 1.1338 | - |
| 平成29年2月末日 | 90 | - | 1.1520 | - |
| 第1計算期間末 (平成29年3月3日) | 93 | - | 1.1758 | - |
| 平成29年3月末日 | 119 | - | 1.1571 | - |
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