有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第2期(平成29年3月4日-平成30年3月5日)
①【純資産の推移】
(注)純資産総額は百万円未満切捨てで表記しております。
| 純資産総額(百万円) | 1口当りの純資産額(円) | |||
| (分配落) | (分配付) | (分配落) | (分配付) | |
| 設定時 (平成28年8月31日) | 27 | - | 1.0000 | - |
| 第1計算期間末 (平成29年3月3日) | 93 | - | 1.1758 | - |
| 平成29年3月末日 | 119 | - | 1.1571 | - |
| 平成29年4月末日 | 143 | - | 1.1647 | - |
| 平成29年5月末日 | 130 | - | 1.1724 | - |
| 平成29年6月末日 | 134 | - | 1.1937 | - |
| 平成29年7月末日 | 141 | - | 1.2016 | - |
| 平成29年8月末日 | 146 | - | 1.2075 | - |
| 平成29年9月末日 | 151 | - | 1.2582 | - |
| 平成29年10月末日 | 160 | - | 1.2985 | - |
| 平成29年11月末日 | 165 | - | 1.3171 | - |
| 平成29年12月末日 | 171 | - | 1.3487 | - |
| 平成30年1月末日 | 188 | - | 1.3496 | - |
| 平成30年2月末日 | 182 | - | 1.3065 | - |
| 第2計算期間末 (平成30年3月5日) | 176 | - | 1.2601 | - |
| 平成30年3月末日 | 180 | - | 1.2631 | - |
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