ダイワ日本成長株ファンド(ダイワ投資一任専用)の損益計算書
個別決算
| 勘定科目 | 自 2016年9月26日 至 2017年3月25日 | 自 2017年6月16日 至 2017年12月15日 |
|---|---|---|
| 中間損益 及び剰余金計算書 | ||
| 営業収益 | ||
| 有価証券売買等損益 | 10,103,535 | 56,485,946 |
| 営業収益合計 | 10,103,535 | 56,485,946 |
| 営業費用 | ||
| 支払利息 | 22 | 264 |
| 受託者報酬 | 11,618 | 41,577 |
| 委託者報酬 | 478,447 | 1,706,974 |
| その他費用 | 2,849 | 10,312 |
| 営業費用合計 | 492,936 | 1,759,127 |
| 全事業営業利益 | 9,610,599 | 54,726,819 |
| 当期経常利益 | 9,610,599 | 54,726,819 |
| 四半期純利益 | 9,610,599 | 54,726,819 |
| 一部解約に伴う中間純利益金額の分配額 | 390,418 | 3,640,062 |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 25,742,699 | 140,139,574 |
| 剰余金増加額又は欠損金減少額 | 16,727,428 | 43,944,710 |
| 当期追加信託に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額 | 16,727,428 | 43,944,710 |
| 剰余金減少額又は欠損金増加額 | 204,910 | 8,450,328 |
| 当期一部解約に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額 | 204,910 | 8,450,328 |
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