ダイワ日本成長株ファンド(ダイワ投資一任専用)の貸借対照表
- 【提出】
- 2018年3月8日 10:19
- 【資料】
- 半期報告書(内国投資信託受益証券)-第2期(平成29年6月16日-平成30年6月15日)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2017年3月25日 | 2017年12月15日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| コール・ローン | 801,003 | 2,168,081 |
| 親投資信託受益証券 | 311,462,422 | 513,378,368 |
| 未収入金 | 20,000 | 3,490,000 |
| 流動資産計 | 312,283,425 | 519,036,449 |
| 資産の部合計 | 312,283,425 | 519,036,449 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払解約金 | － | 3,466,426 |
| 未払受託者報酬 | 13,092 | 41,577 |
| 未払委託者報酬 | 537,649 | 1,706,974 |
| その他未払費用 | 3,308 | 10,312 |
| 流動負債計 | 554,049 | 5,225,289 |
| 負債の部合計 | 554,049 | 5,225,289 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 258,170,941 | 373,671,586 |
| 剰余金 | | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 53,558,435 | 140,139,574 |
| （分配準備積立金） | 30,811,115 | 27,053,734 |
| 元本等合計 | 311,729,376 | 513,811,160 |
| 純資産の部合計 | 311,729,376 | 513,811,160 |
| 負債・純資産合計 | 312,283,425 | 519,036,449 |
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