ダイワ日本成長株ファンド(ダイワ投資一任専用)の貸借対照表
- 【提出】
- 2019年3月8日 9:08
- 【資料】
- 半期報告書(内国投資信託受益証券)-第3期(平成30年6月16日-平成31年6月17日)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2018年6月15日 | 2018年12月15日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| 金銭信託 | 36,596 | 240,411 |
| コール・ローン | 3,332,166 | 3,572,912 |
| 親投資信託受益証券 | 705,135,429 | 694,818,087 |
| 流動資産計 | 708,504,191 | 698,631,410 |
| 資産の部合計 | 708,504,191 | 698,631,410 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払受託者報酬 | 65,795 | 78,102 |
| 未払委託者報酬 | 2,699,395 | 3,203,766 |
| 未払利息 | － | 8 |
| その他未払費用 | 16,414 | 19,482 |
| 流動負債計 | 2,781,604 | 3,301,358 |
| 負債の部合計 | 2,781,604 | 3,301,358 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 503,951,509 | 572,471,254 |
| 剰余金 | | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 201,771,078 | 122,858,798 |
| （分配準備積立金） | 81,562,724 | 72,445,118 |
| 元本等合計 | 705,722,587 | 695,330,052 |
| 純資産の部合計 | 705,722,587 | 695,330,052 |
| 負債・純資産合計 | 708,504,191 | 698,631,410 |
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