ダイワ日本成長株ファンド(ダイワ投資一任専用)の貸借対照表
- 【提出】
- 2019年9月11日 9:22
- 【資料】
- 有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第3期(平成30年6月16日-令和1年6月17日)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2018年6月15日 | 2019年6月17日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| 金銭信託 | 36,596 | － |
| コール・ローン | 3,332,166 | 3,815,515 |
| 親投資信託受益証券 | 705,135,429 | 750,007,325 |
| 未収入金 | － | 30,000 |
| 流動資産計 | 708,504,191 | 753,852,840 |
| 資産の部合計 | 708,504,191 | 753,852,840 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払受託者報酬 | 65,795 | 76,177 |
| 未払委託者報酬 | 2,699,395 | 3,125,819 |
| その他未払費用 | 16,414 | 19,171 |
| 流動負債計 | 2,781,604 | 3,221,167 |
| 負債の部合計 | 2,781,604 | 3,221,167 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 503,951,509 | 619,403,945 |
| 剰余金 | | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 201,771,078 | 131,227,728 |
| （分配準備積立金） | 81,562,724 | 62,119,581 |
| 元本等合計 | 705,722,587 | 750,631,673 |
| 純資産の部合計 | 705,722,587 | 750,631,673 |
| 負債・純資産合計 | 708,504,191 | 753,852,840 |
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