ダイワ日本成長株ファンド(ダイワ投資一任専用)の貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2019年6月17日 | 2020年6月15日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 3,815,515 | 5,586,812 |
| 親投資信託受益証券 | 750,007,325 | 1,070,106,197 |
| 未収入金 | 30,000 | 80,000 |
| 流動資産計 | 753,852,840 | 1,075,773,009 |
| 資産の部合計 | 753,852,840 | 1,075,773,009 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払受託者報酬 | 76,177 | 107,967 |
| 未払委託者報酬 | 3,125,819 | 4,428,672 |
| その他未払費用 | 19,171 | 26,922 |
| 流動負債計 | 3,221,167 | 4,563,561 |
| 負債の部合計 | 3,221,167 | 4,563,561 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 619,403,945 | 764,446,266 |
| 剰余金 | ||
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 131,227,728 | 306,763,182 |
| （分配準備積立金） | 62,119,581 | 78,811,761 |
| 元本等合計 | 750,631,673 | 1,071,209,448 |
| 純資産の部合計 | 750,631,673 | 1,071,209,448 |
| 負債・純資産合計 | 753,852,840 | 1,075,773,009 |
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