ダイワ日本成長株ファンド(ダイワ投資一任専用)の貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2020年6月15日 | 2021年6月15日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 5,586,812 | 7,155,374 |
| 親投資信託受益証券 | 1,070,106,197 | 1,238,405,202 |
| 未収入金 | 80,000 | － |
| 流動資産計 | 1,075,773,009 | 1,245,560,576 |
| 資産の部合計 | 1,075,773,009 | 1,245,560,576 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払受託者報酬 | 107,967 | 137,413 |
| 未払委託者報酬 | 4,428,672 | 5,635,665 |
| その他未払費用 | 26,922 | 34,277 |
| 流動負債計 | 4,563,561 | 5,807,355 |
| 負債の部合計 | 4,563,561 | 5,807,355 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 764,446,266 | 677,137,394 |
| 剰余金 | ||
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 306,763,182 | 562,615,827 |
| （分配準備積立金） | 78,811,761 | 270,447,663 |
| 元本等合計 | 1,071,209,448 | 1,239,753,221 |
| 純資産の部合計 | 1,071,209,448 | 1,239,753,221 |
| 負債・純資産合計 | 1,075,773,009 | 1,245,560,576 |
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