ダイワ日本成長株ファンド(ダイワ投資一任専用)の損益計算書
個別決算
| 勘定科目 | 自 2019年6月18日 至 2020年6月15日 | 自 2020年6月16日 至 2021年6月15日 |
|---|---|---|
| 損益 及び剰余金計算書 | ||
| 営業収益 | ||
| 受取利息 | 12 | 4 |
| 有価証券売買等損益 | 129,222,872 | 346,979,005 |
| 営業収益合計 | 129,222,884 | 346,979,009 |
| 営業費用 | ||
| 支払利息 | 1,198 | 1,059 |
| 受託者報酬 | 200,348 | 268,904 |
| 委託者報酬 | 8,218,132 | 11,028,963 |
| その他費用 | 50,171 | 67,095 |
| 営業費用合計 | 8,469,849 | 11,366,021 |
| 全事業営業利益 | 120,753,035 | 335,612,988 |
| 当期経常利益 | 120,753,035 | 335,612,988 |
| 四半期純利益 | 120,753,035 | 335,612,988 |
| 一部解約に伴う中間純利益金額の分配額 | 22,766,950 | 112,399,656 |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 306,763,182 | 562,615,827 |
| 剰余金増加額又は欠損金減少額 | 124,358,900 | 197,050,906 |
| 当期追加信託に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額 | 124,358,900 | 197,050,906 |
| 剰余金減少額又は欠損金増加額 | 46,809,531 | 164,411,593 |
| 当期一部解約に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額 | 46,809,531 | 164,411,593 |
| 分配金 | － | － |
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