ダイワ日本成長株ファンド(ダイワ投資一任専用)の貸借対照表
- 【提出】
- 2023年9月8日 9:56
- 【資料】
- 有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第7期(2022/06/16-2023/06/15)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2022年6月15日 | 2023年6月15日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| コール・ローン | 7,952,648 | 10,444,025 |
| 親投資信託受益証券 | 1,380,053,571 | 1,974,840,266 |
| 未収入金 | 30,000 | － |
| 流動資産計 | 1,388,036,219 | 1,985,284,291 |
| 資産の部合計 | 1,388,036,219 | 1,985,284,291 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払解約金 | － | 863,292 |
| 未払受託者報酬 | 155,192 | 180,168 |
| 未払委託者報酬 | 6,364,549 | 7,388,512 |
| その他未払費用 | 38,715 | 44,955 |
| 流動負債計 | 6,558,456 | 8,476,927 |
| 負債の部合計 | 6,558,456 | 8,476,927 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 828,841,261 | 941,402,375 |
| 剰余金 | | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 552,636,502 | 1,035,404,989 |
| （分配準備積立金） | 237,021,215 | 467,543,436 |
| 元本等合計 | 1,381,477,763 | 1,976,807,364 |
| 純資産の部合計 | 1,381,477,763 | 1,976,807,364 |
| 負債・純資産合計 | 1,388,036,219 | 1,985,284,291 |
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