ダイワ日本成長株ファンド(ダイワ投資一任専用)の貸借対照表
遡及修正等
個別決算
| 勘定科目 | 2023年6月15日 | 2024年6月17日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 10,444,025 | 15,397,227 |
| 親投資信託受益証券 | 1,974,840,266 | 3,107,935,217 |
| 未収入金 | － | 310,000 |
| 流動資産計 | 1,985,284,291 | 3,123,642,444 |
| 資産の部合計 | 1,985,284,291 | 3,123,642,444 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払解約金 | 863,292 | － |
| 未払受託者報酬 | 180,168 | 296,629 |
| 未払委託者報酬 | 7,388,512 | 12,164,049 |
| その他未払費用 | 44,955 | 74,086 |
| 流動負債計 | 8,476,927 | 12,534,764 |
| 負債の部合計 | 8,476,927 | 12,534,764 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 941,402,375 | 1,233,992,223 |
| 剰余金 | ||
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 1,035,404,989 | 1,877,115,457 |
| （分配準備積立金） | 467,543,436 | 747,188,957 |
| 元本等合計 | 1,976,807,364 | 3,111,107,680 |
| 純資産の部合計 | 1,976,807,364 | 3,111,107,680 |
| 負債・純資産合計 | 1,985,284,291 | 3,123,642,444 |
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