ダイワ日本成長株ファンド(ダイワ投資一任専用)の貸借対照表
- 【提出】
- 2024年3月8日 9:38
- 【資料】
- 半期報告書(内国投資信託受益証券)-第8期(2023/06/16-2024/06/17)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2023年6月15日 | 2023年12月15日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| コール・ローン | 10,444,025 | 12,367,184 |
| 親投資信託受益証券 | 1,974,840,266 | 2,263,034,094 |
| 未収入金 | － | 6,100,000 |
| 流動資産計 | 1,985,284,291 | 2,281,501,278 |
| 資産の部合計 | 1,985,284,291 | 2,281,501,278 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払解約金 | 863,292 | 6,777,968 |
| 未払受託者報酬 | 180,168 | 222,054 |
| 未払委託者報酬 | 7,388,512 | 9,105,740 |
| その他未払費用 | 44,955 | 55,435 |
| 流動負債計 | 8,476,927 | 16,161,197 |
| 負債の部合計 | 8,476,927 | 16,161,197 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 941,402,375 | 1,082,490,603 |
| 剰余金 | | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 1,035,404,989 | 1,182,849,478 |
| （分配準備積立金） | 467,543,436 | 411,480,716 |
| 元本等合計 | 1,976,807,364 | 2,265,340,081 |
| 純資産の部合計 | 1,976,807,364 | 2,265,340,081 |
| 負債・純資産合計 | 1,985,284,291 | 2,281,501,278 |
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