ダイワ日本成長株ファンド(ダイワ投資一任専用)の貸借対照表
- 【提出】
- 2025年3月7日 9:56
- 【資料】
- 半期報告書(内国投資信託受益証券)-第9期(2024/06/18-2025/06/16)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2024年6月17日 | 2024年12月17日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| コール・ローン | 15,397,227 | 22,219,649 |
| 親投資信託受益証券 | 3,107,935,217 | 3,739,456,331 |
| 未収入金 | 310,000 | 2,580,000 |
| 流動資産計 | 3,123,642,444 | 3,764,255,980 |
| 資産の部合計 | 3,123,642,444 | 3,764,255,980 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払解約金 | － | 4,608,084 |
| 未払受託者報酬 | 296,629 | 388,627 |
| 未払委託者報酬 | 12,164,049 | 15,935,281 |
| その他未払費用 | 74,086 | 97,091 |
| 流動負債計 | 12,534,764 | 21,029,083 |
| 負債の部合計 | 12,534,764 | 21,029,083 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 1,233,992,223 | 1,398,089,345 |
| 剰余金 | | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 1,877,115,457 | 2,345,137,552 |
| （分配準備積立金） | 747,188,957 | 672,086,040 |
| 元本等合計 | 3,111,107,680 | 3,743,226,897 |
| 純資産の部合計 | 3,111,107,680 | 3,743,226,897 |
| 負債・純資産合計 | 3,123,642,444 | 3,764,255,980 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
