純資産

有報情報

#1 中間注記表（連結）

貸借対照表

		2024年6月17日現在 金 額 (円)	2024年12月17日現在 金 額 (円)
負債合計		512,558,015	8,080,000
純資産の部
元本等

e border="0" style="border-collapse:collapse">2024年6月17日現在 金 額 (円)2024年12月17日現在 金 額 (円)資産の部流動資産コール・ローン1,111,036,450932,254,295株式48,162,564,30048,051,411,400未収入金553,475,200-未収配当金299,312,150-流動資産合計50,126,388,10048,983,665,695資産合計50,126,388,10048,983,665,695負債の部流動負債未払金505,948,015-未払解約金6,610,0008,080,000流動負債合計512,558,0158,080,000負債合計512,558,0158,080,000純資産の部元本等元本※18,531,896,5737,893,535,308剰余金期末剰余金又は期末欠損金(△)41,081,933,51241,082,050,387元本等合計49,613,830,08548,975,585,695純資産合計49,613,830,08548,975,585,695負債純資産合計50,126,388,10048,983,665,695注記表
(重要な会計方針に係る事項に関する注記)

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#2 事業の内容及び営業の状況、委託会社等の概況（連結）

2024年12月末日現在、委託会社が運用を行なっている投資信託(親投資信託を除きます。)は次のとおりです。

基本的性格	本数(本)	純資産額の合計額(百万円)
単位型株式投資信託	91	340,875
追加型株式投資信託	791	30,692,916
株式投資信託 合計	882	31,033,791
単位型公社債投資信託	77	144,018
追加型公社債投資信託	14	1,440,104
公社債投資信託 合計	91	1,584,122
総合計	973	32,617,913

e border="0" style="margin-left:12.25pt;border-collapse:collapse">基本的性格本数(本)純資産額の合計額(百万円)単位型株式投資信託91340,875追加型株式投資信託79130,692,916株式投資信託 合計88231,033,791単位型公社債投資信託77144,018追加型公社債投資信託141,440,104公社債投資信託 合計911,584,122総合計97332,617,913

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#3 収益率の推移（連結）

e border="0" style="width:495.0pt;border-collapse:collapse">③ 【収益率の推移】e border="0" style="width:240.0pt;border-collapse:collapse">収益率(%)第1計算期間20.8第2計算期間16.0第3計算期間△13.5第4計算期間15.6第5計算期間30.7第6計算期間△9.0第7計算期間26.0第8計算期間20.12024年6月18日～ 2024年12月17日6.2e border="0" style="width:495.0pt;border-collapse:collapse">(参考)マザーファンド ダイワ成長株マザーファンドe border="0" style="width:495.0pt;border-collapse:collapse">(1) 投資状況 (2024年12月30日現在)投資状況

投資資産の種類		時価(円)	投資比率(%)
コール・ローン、その他の資産(負債控除後)		1,099,720,919	2.22
純資産総額		49,511,736,029	100.00

e border="0" style="width:495.0pt;border-collapse:collapse">投資資産の種類時価(円)投資比率(%)株式48,412,015,11097.78内 日本48,412,015,11097.78コール・ローン、その他の資産(負債控除後)1,099,720,9192.22純資産総額49,511,736,029100.00

(注1)	投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
(注2)	投資資産の内書きの時価および投資比率は、当該資産の地域別の内訳です。

e border="0" style="width:495.0pt;border-collapse:collapse">(注1)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。(注2)投資資産の内書きの時価および投資比率は、当該資産の地域別の内訳です。(参考情報)運用実績

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#4 投資状況（連結）

e border="0" style="width:495.0pt;border-collapse:collapse">(1) 【投資状況】 (2024年12月30日現在)投資状況

投資資産の種類		時価(円)	投資比率(%)
コール・ローン、その他の資産(負債控除後)		3,853,388	0.10
純資産総額		3,811,260,973	100.00

e border="0" style="width:495.0pt;border-collapse:collapse">投資資産の種類時価(円)投資比率(%)親投資信託受益証券3,807,407,58599.90内 日本3,807,407,58599.90コール・ローン、その他の資産(負債控除後)3,853,3880.10純資産総額3,811,260,973100.00

(注1)	投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
(注2)	投資資産の内書きの時価および投資比率は、当該資産の地域別の内訳です。

e border="0" style="width:495.0pt;border-collapse:collapse">(注1)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。(注2)投資資産の内書きの時価および投資比率は、当該資産の地域別の内訳です。

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#5 注記事項、委託会社等の経理状況（連結）

e border="1" style="width:409.55pt;border-collapse:collapse;border:none">(単位:百万円)当中間会計期間
(2024年9月30日)資産の部流動資産現金・預金4,555有価証券1,271未収委託者報酬18,273関係会社短期貸付金16,900その他916流動資産合計41,916固定資産有形固定資産※160無形固定資産ソフトウエア878その他346無形固定資産合計1,225投資その他の資産投資有価証券9,666関係会社株式3,414繰延税金資産748その他1,095投資その他の資産合計14,924固定資産合計16,211資産合計58,128

	(単位:百万円)
負債合計		20,870
純資産の部
株主資本

e border="1" style="width:409.5pt;border-collapse:collapse;border:none">(単位:百万円)当中間会計期間
(2024年9月30日)負債の部流動負債未払金6,580未払費用5,540未払法人税等4,405賞与引当金910その他※21,107流動負債合計18,545固定負債退職給付引当金2,270役員退職慰労引当金55固定負債合計2,325負債合計20,870純資産の部株主資本資本金15,174資本剰余金資本準備金11,495資本剰余金合計11,495利益剰余金利益準備金374その他利益剰余金繰越利益剰余金8,774利益剰余金合計9,148株主資本合計35,818評価・換算差額等その他有価証券評価差額金1,438評価・換算差額等合計1,438純資産合計37,257負債・純資産合計58,128(2)中間損益計算書

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#6 純資産の推移（連結）

(2) 【運用実績】

① 【純資産の推移】

e border="0" style="width:495.0pt;margin-left:.25pt;border-collapse:collapse">(2) 【運用実績】① 【純資産の推移】e border="0" style="width:406.0pt;border-collapse:collapse">純資産総額 (分配落) (円)純資産総額 (分配付) (円)1口当たりの 純資産額 (分配落)(円)1口当たりの 純資産額 (分配付)(円)第1計算期間末 (2017年6月15日)311,729,376311,729,3761.20751.2075第2計算期間末 (2018年6月15日)705,722,587705,722,5871.40041.4004第3計算期間末 (2019年6月17日)750,631,673750,631,6731.21191.2119第4計算期間末 (2020年6月15日)1,071,209,4481,071,209,4481.40131.4013第5計算期間末 (2021年6月15日)1,239,753,2211,239,753,2211.83091.8309第6計算期間末 (2022年6月15日)1,381,477,7631,381,477,7631.66681.6668第7計算期間末 (2023年6月15日)1,976,807,3641,976,807,3642.09992.09992023年12月末日2,305,663,497-2.1364-2024年1月末日2,502,355,515-2.2867-2月末日2,696,431,854-2.4516-3月末日2,787,143,454-2.5655-4月末日2,751,358,732-2.4749-5月末日3,134,699,314-2.5503-第8計算期間末 (2024年6月17日)3,111,107,6803,111,107,6802.52122.52126月末日3,312,844,553-2.6384-7月末日3,438,837,909-2.5953-8月末日3,650,858,816-2.5775-9月末日3,689,401,132-2.5576-10月末日3,618,426,250-2.6082-11月末日3,669,297,579-2.6149-12月末日3,811,260,973-2.6986-

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#7 貸借対照表、委託会社等の経理状況（連結）

e border="0" style="border-collapse:collapse">(単位:百万円)前事業年度 (2023年3月31日)当事業年度
(2024年3月31日)資産の部流動資産現金・預金1,9824,813有価証券346503前払費用393481未収委託者報酬12,52516,513未収収益4778関係会社短期貸付金22,10023,400その他5988流動資産計37,45545,878固定資産有形固定資産※1196※1176建物32器具備品193174無形固定資産1,4821,342ソフトウェア1,3511,063ソフトウェア仮勘定131279投資その他の資産13,82413,660投資有価証券8,2608,448関係会社株式3,4753,475出資金177177長期差入保証金1,0661,021繰延税金資産824524その他2012固定資産計15,50315,180資産合計52,95961,058

(単位:百万円)

負債合計

13,874

19,435

純資産の部

株主資本

e border="0" style="border-collapse:collapse">(単位:百万円)前事業年度 (2023年3月31日)当事業年度
(2024年3月31日)負債の部流動負債預り金101158未払金5,8746,187未払収益分配金3839未払償還金1212未払手数料4,5255,849その他未払金※21,297※2285未払費用3,9875,035未払法人税等5603,842未払消費税等327872賞与引当金6921,048その他21流動負債計11,54517,146固定負債退職給付引当金2,2762,227役員退職慰労引当金5162その他0-固定負債計2,3292,289負債合計13,87419,435純資産の部株主資本資本金15,17415,174資本剰余金資本準備金11,49511,495資本剰余金合計11,49511,495利益剰余金利益準備金374374その他利益剰余金繰越利益剰余金11,50513,048利益剰余金合計11,87913,422株主資本合計38,54940,092評価・換算差額等その他有価証券評価差額金5341,530評価・換算差額等合計5341,530純資産合計39,08441,623負債・純資産合計52,95961,058

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