半期報告書(内国投資信託受益証券)-第7期(2022/06/16-2023/06/15)
(1)【中間貸借対照表】
| 前計算期間末 2022年6月15日現在 | 当中間計算期間末 2022年12月15日現在 | ||||
| 資産の部 | |||||
| 流動資産 | |||||
| コール・ローン | 7,952,648 | 8,938,020 | |||
| 親投資信託受益証券 | 1,380,053,571 | 1,596,430,607 | |||
| 未収入金 | 30,000 | - | |||
| 流動資産合計 | 1,388,036,219 | 1,605,368,627 | |||
| 資産合計 | 1,388,036,219 | 1,605,368,627 | |||
| 負債の部 | |||||
| 流動負債 | |||||
| 未払解約金 | - | 396,958 | |||
| 未払受託者報酬 | 155,192 | 162,582 | |||
| 未払委託者報酬 | 6,364,549 | 6,667,146 | |||
| その他未払費用 | 38,715 | 40,557 | |||
| 流動負債合計 | 6,558,456 | 7,267,243 | |||
| 負債合計 | 6,558,456 | 7,267,243 | |||
| 純資産の部 | |||||
| 元本等 | |||||
| 元本 | ※1 828,841,261 | ※1 911,132,002 | |||
| 剰余金 | |||||
| 中間剰余金又は中間欠損金(△) | 552,636,502 | 686,969,382 | |||
| (分配準備積立金) | 237,021,215 | 221,516,333 | |||
| 元本等合計 | 1,381,477,763 | 1,598,101,384 | |||
| 純資産合計 | 1,381,477,763 | 1,598,101,384 | |||
| 負債純資産合計 | 1,388,036,219 | 1,605,368,627 | |||
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