半期報告書(内国投資信託受益証券)-第8期(2023/06/16-2024/06/17)
(1)【中間貸借対照表】
| 前計算期間末 2023年6月15日現在 | 当中間計算期間末 2023年12月15日現在 | ||||
| 資産の部 | |||||
| 流動資産 | |||||
| コール・ローン | 10,444,025 | 12,367,184 | |||
| 親投資信託受益証券 | 1,974,840,266 | 2,263,034,094 | |||
| 未収入金 | - | 6,100,000 | |||
| 流動資産合計 | 1,985,284,291 | 2,281,501,278 | |||
| 資産合計 | 1,985,284,291 | 2,281,501,278 | |||
| 負債の部 | |||||
| 流動負債 | |||||
| 未払解約金 | 863,292 | 6,777,968 | |||
| 未払受託者報酬 | 180,168 | 222,054 | |||
| 未払委託者報酬 | 7,388,512 | 9,105,740 | |||
| その他未払費用 | 44,955 | 55,435 | |||
| 流動負債合計 | 8,476,927 | 16,161,197 | |||
| 負債合計 | 8,476,927 | 16,161,197 | |||
| 純資産の部 | |||||
| 元本等 | |||||
| 元本 | ※1 941,402,375 | ※1 1,082,490,603 | |||
| 剰余金 | |||||
| 中間剰余金又は中間欠損金(△) | 1,035,404,989 | 1,182,849,478 | |||
| (分配準備積立金) | 467,543,436 | 411,480,716 | |||
| 元本等合計 | 1,976,807,364 | 2,265,340,081 | |||
| 純資産合計 | 1,976,807,364 | 2,265,340,081 | |||
| 負債純資産合計 | 1,985,284,291 | 2,281,501,278 | |||
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
