ダイワ⁄JPMオルタナティブ戦略オープン(ダイワ投資一任専用)の損益計算書
個別決算
| 勘定科目 | 自 2016年9月26日 至 2017年3月25日 | 自 2017年6月16日 至 2017年12月15日 |
|---|---|---|
| 中間損益 及び剰余金計算書 | ||
| 営業収益 | ||
| 有価証券売買等損益 | 383,624 | 6,852,281 |
| 営業収益合計 | 383,624 | 6,852,281 |
| 営業費用 | ||
| 支払利息 | 1,959 | 2,035 |
| 受託者報酬 | 19,847 | 33,199 |
| 委託者報酬 | 397,982 | 664,800 |
| その他費用 | 7,390 | 12,374 |
| 営業費用合計 | 427,178 | 712,408 |
| 営業利益又は営業損失（△） | -43,554 | 6,139,873 |
| 経常利益又は経常損失（△） | -43,554 | 6,139,873 |
| 当期純利益又は当期純損失（△）（平成26年3月28日財規等改正後） | -43,554 | 6,139,873 |
| 一部解約に伴う中間純利益金額の分配額 | 80,725 | 1,162,203 |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | -656,779 | 9,926,503 |
| 剰余金増加額又は欠損金減少額 | 322,096 | 3,356,620 |
| 当期一部解約に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額 | 322,096 | － |
| 当期追加信託に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額 | － | 3,356,620 |
| 剰余金減少額又は欠損金増加額 | 854,596 | 436,277 |
| 当期一部解約に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額 | － | 436,277 |
| 当期追加信託に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額 | 854,596 | － |
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