ダイワ⁄JPMオルタナティブ戦略オープン(ダイワ投資一任専用)の貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2017年3月25日 | 2017年12月15日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 1,932,737 | 14,083,898 |
| 投資証券 | 209,396,516 | 354,848,797 |
| 流動資産計 | 211,329,253 | 368,932,695 |
| 資産の部合計 | 211,329,253 | 368,932,695 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払金 | － | 5,000,000 |
| 未払解約金 | － | 1,260,933 |
| 未払受託者報酬 | 8,402 | 33,199 |
| 未払委託者報酬 | 168,554 | 664,800 |
| その他未払費用 | 3,192 | 12,374 |
| 流動負債計 | 180,148 | 6,971,306 |
| 負債の部合計 | 180,148 | 6,971,306 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 209,120,615 | 352,034,886 |
| 剰余金 | ||
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 2,028,490 | 9,926,503 |
| （分配準備積立金） | 2,504,632 | 2,247,325 |
| 元本等合計 | 211,149,105 | 361,961,389 |
| 純資産の部合計 | 211,149,105 | 361,961,389 |
| 負債・純資産合計 | 211,329,253 | 368,932,695 |
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