ダイワ⁄JPMオルタナティブ戦略オープン(ダイワ投資一任専用)の貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2018年6月15日 | 2018年12月15日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| 金銭信託 | 23,970,491 | 9,553,118 |
| 投資証券 | 601,739,285 | 719,117,409 |
| 流動資産計 | 625,709,776 | 728,670,527 |
| 資産の部合計 | 625,709,776 | 728,670,527 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払金 | 14,000,000 | － |
| 未払解約金 | － | 2,652,048 |
| 未払受託者報酬 | 53,026 | 72,313 |
| 未払委託者報酬 | 1,061,520 | 1,446,864 |
| その他未払費用 | 20,084 | 27,955 |
| 流動負債計 | 15,134,630 | 4,199,180 |
| 負債の部合計 | 15,134,630 | 4,199,180 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 610,539,728 | 746,684,237 |
| 剰余金 | ||
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 35,418 | -22,212,890 |
| （分配準備積立金） | 2,087,864 | 1,896,163 |
| 元本等合計 | 610,575,146 | 724,471,347 |
| 純資産の部合計 | 610,575,146 | 724,471,347 |
| 負債・純資産合計 | 625,709,776 | 728,670,527 |
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